有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2021年9月末日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電産	電気機器	1,650,000	12,135.00	20,022,750,000	12,420.00	20,493,000,000	5.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	720,000	26,450.00	19,044,000,000	24,460.00	17,611,200,000	5.01
日本	株式	テルモ	精密機器	2,850,000	4,606.00	13,127,100,000	5,285.00	15,062,250,000	4.29
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,730,000	5,006.00	13,666,380,000	5,306.00	14,485,380,000	4.12
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,084,000	6,140.00	12,795,760,000	6,940.00	14,462,960,000	4.12
日本	株式	信越化学工業	化学	765,000	18,050.00	13,808,250,000	18,900.00	14,458,500,000	4.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,150,000	1,844.40	9,498,660,000	2,000.00	10,300,000,000	2.93
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,847,000	6,080.00	11,229,760,000	5,330.00	9,844,510,000	2.80
日本	株式	花王	化学	1,450,000	6,820.00	9,889,000,000	6,655.00	9,649,750,000	2.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,100,000	7,165.00	7,881,500,000	7,345.00	8,079,500,000	2.30
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300,000	5,004.00	6,505,200,000	5,085.00	6,610,500,000	1.88
日本	株式	INPEX	鉱業	7,400,000	727.00	5,379,800,000	876.00	6,482,400,000	1.85
日本	株式	キッコーマン	食料品	690,000	7,500.00	5,175,000,000	9,090.00	6,272,100,000	1.79
日本	株式	ディスコ	機械	196,200	31,000.00	6,082,200,000	31,350.00	6,150,870,000	1.75
日本	株式	HOYA	精密機器	350,000	17,080.00	5,978,000,000	17,475.00	6,116,250,000	1.74
日本	株式	三浦工業	機械	1,350,000	4,920.00	6,642,000,000	4,490.00	6,061,500,000	1.73
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,717,200	3,240.00	5,563,728,000	3,070.00	5,271,804,000	1.50
日本	株式	旭化成	化学	4,229,400	1,138.50	4,815,171,900	1,196.50	5,060,477,100	1.44
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,459,100	3,298.00	4,812,111,800	3,455.00	5,041,190,500	1.44
日本	株式	三井物産	卸売業	1,850,000	2,338.00	4,325,300,000	2,464.00	4,558,400,000	1.30
日本	株式	SMC	機械	65,000	68,380.00	4,444,700,000	70,080.00	4,555,200,000	1.30
日本	株式	住友化学	化学	7,356,300	535.00	3,935,620,500	585.00	4,303,435,500	1.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	600,000	6,105.00	3,663,000,000	6,640.00	3,984,000,000	1.13
日本	株式	安川電機	電気機器	715,000	5,350.00	3,825,250,000	5,400.00	3,861,000,000	1.10
日本	株式	伊藤園	食料品	520,000	6,800.00	3,536,000,000	7,420.00	3,858,400,000	1.10
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,200,000	1,618.00	3,559,600,000	1,752.00	3,854,400,000	1.10
日本	株式	DMG森精機	機械	1,775,000	1,864.00	3,308,600,000	2,110.00	3,745,250,000	1.07
日本	株式	日東電工	化学	450,000	8,320.00	3,744,000,000	7,980.00	3,591,000,000	1.02
日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,500,000	2,060.00	3,090,000,000	2,204.00	3,306,000,000	0.94
日本	株式	マニー	精密機器	1,450,000	2,194.00	3,181,300,000	2,134.00	3,094,300,000	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2021年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.81
		機械	15.80
		化学	13.79
		精密機器	9.48
		輸送用機器	7.30
		ガラス・土石製品	4.23
		食料品	4.13
		ゴム製品	4.12
		小売業	2.90
		卸売業	2.05
		鉱業	1.85
		サービス業	0.98
		医薬品	0.90
		パルプ・紙	0.86
		非鉄金属	0.80
		繊維製品	0.77
		情報・通信業	0.76
		その他製品	0.58
		海運業	0.43
		鉄鋼	0.42
		石油・石炭製品	0.39
		陸運業	0.32
		電気・ガス業	0.30
		建設業	0.28
		空運業	0.08
	外国	電気機器	0.53
		情報・通信業	0.48
		小売業	0.30
		電気・ガス業	0.17
		化学	0.17
		食料品	0.11
		精密機器	0.03
合計			92.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。