有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2022年9月末日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ダイキン工業	機械	690,000	24,665.00	17,018,850,000	22,295.00	15,383,550,000	4.73
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,035,000	6,040.00	12,291,400,000	6,200.00	12,617,000,000	3.88
日本	株式	日本電産	電気機器	1,514,500	9,590.00	14,524,055,000	8,130.00	12,312,885,000	3.79
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,578,500	5,352.00	13,800,132,000	4,669.00	12,039,016,500	3.70
日本	株式	テルモ	精密機器	2,850,000	4,509.00	12,850,650,000	4,074.00	11,610,900,000	3.57
日本	株式	信越化学工業	化学	740,000	16,995.00	12,576,300,000	14,330.00	10,604,200,000	3.26
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,114,000	2,107.50	10,777,755,000	1,876.00	9,593,864,000	2.95
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,847,000	4,800.00	8,865,600,000	4,820.00	8,902,540,000	2.74
日本	株式	花王	化学	1,450,000	6,290.00	9,120,500,000	5,898.00	8,552,100,000	2.63
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300,000	5,690.00	7,397,000,000	5,806.00	7,547,800,000	2.32
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,055,600	7,698.00	8,126,008,800	6,586.00	6,952,181,600	2.14
日本	株式	INPEX	鉱業	5,000,000	1,568.00	7,840,000,000	1,359.00	6,795,000,000	2.09
日本	株式	ディスコ	機械	196,200	35,750.00	7,014,150,000	32,000.00	6,278,400,000	1.93
日本	株式	三井物産	卸売業	1,850,000	3,149.00	5,825,650,000	3,089.00	5,714,650,000	1.76
日本	株式	キッコーマン	食料品	690,000	8,730.00	6,023,700,000	8,200.00	5,658,000,000	1.74
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,950,000	2,875.00	5,606,250,000	2,562.00	4,995,900,000	1.54
日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,500,000	3,955.00	5,932,500,000	3,250.00	4,875,000,000	1.50
日本	株式	HOYA	精密機器	350,000	14,890.00	5,211,500,000	13,880.00	4,858,000,000	1.49
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,459,100	3,651.00	5,327,174,100	3,137.00	4,577,196,700	1.41
日本	株式	旭化成	化学	4,229,400	1,025.50	4,337,249,700	955.50	4,041,191,700	1.24
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,717,200	2,516.00	4,320,475,200	2,317.00	3,978,752,400	1.22
日本	株式	三浦工業	機械	1,350,000	3,020.00	4,077,000,000	2,946.00	3,977,100,000	1.22
日本	株式	SMC	機械	65,000	66,790.00	4,341,350,000	58,220.00	3,784,300,000	1.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	600,000	6,837.00	4,102,200,000	6,114.00	3,668,400,000	1.13
日本	株式	日東電工	化学	450,000	8,940.00	4,023,000,000	7,830.00	3,523,500,000	1.08
日本	株式	住友化学	化学	7,000,000	561.00	3,927,000,000	497.00	3,479,000,000	1.07
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	385,000	8,310.00	3,199,350,000	8,410.00	3,237,850,000	1.00
日本	株式	伊藤園	食料品	520,000	6,260.00	3,255,200,000	5,860.00	3,047,200,000	0.94
日本	株式	安川電機	電気機器	715,000	4,700.00	3,360,500,000	4,165.00	2,977,975,000	0.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	750,000	4,411.00	3,308,250,000	3,968.00	2,976,000,000	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2022年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	14.88
		電気機器	14.08
		化学	12.86
		精密機器	7.94
		輸送用機器	7.26
		ガラス・土石製品	4.67
		食料品	4.29
		ゴム製品	3.70
		小売業	2.84
		卸売業	2.82
		鉱業	2.09
		サービス業	1.01
		医薬品	0.91
		パルプ・紙	0.85
		非鉄金属	0.84
		その他製品	0.67
		情報・通信業	0.66
		繊維製品	0.48
		建設業	0.38
		海運業	0.35
		鉄鋼	0.34
		陸運業	0.27
		空運業	0.11
		石油・石炭製品	0.07
		電気・ガス業	0.05
	外国	情報・通信業	0.86
		電気機器	0.67
		小売業	0.43
		電気・ガス業	0.21
		食料品	0.16
		鉱業	0.16
		化学	0.15
		精密機器	0.13
		サービス業	0.10
合計			87.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。