有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄
(平成26年9月末日現在)

国名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,564,600	5,985.00	15,349,131,000	6,463.00	16,575,009,800	5.45
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,600,000	3,675.50	13,231,800,000	3,622.00	13,039,200,000	4.29
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	6,109,300	1,506.00	9,200,605,800	1,549.50	9,466,360,350	3.11
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,790,000	3,160.00	8,816,400,000	3,225.00	8,997,750,000	2.96
日本	株式	三菱重工業	機械	12,592,000	647.00	8,147,024,000	705.60	8,884,915,200	2.92
日本	株式	花王	化学	2,000,000	4,516.50	9,033,000,000	4,276.50	8,553,000,000	2.81
日本	株式	日本電産	電気機器	1,096,400	6,691.00	7,336,012,400	7,420.00	8,135,288,000	2.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,577,600	4,680.50	7,383,956,800	5,055.00	7,974,768,000	2.62
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,140,000	7,093.00	8,086,020,000	6,798.00	7,749,720,000	2.55
日本	株式	パナソニック	電気機器	4,987,700	1,246.50	6,217,168,050	1,304.50	6,506,454,650	2.14
日本	株式	信越化学工業	化学	900,000	6,540.00	5,886,000,000	7,168.00	6,451,200,000	2.12
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	1,116,300	4,940.00	5,514,522,000	5,210.00	5,815,923,000	1.91
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	4,691,000	1,285.00	6,027,935,000	1,206.00	5,657,346,000	1.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,295,900	4,328.00	5,608,655,200	4,254.00	5,512,758,600	1.81
日本	株式	商船三井	海運業	15,550,000	391.00	6,080,050,000	350.00	5,442,500,000	1.79
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	17,600,000	306.20	5,389,120,000	284.60	5,008,960,000	1.65
日本	株式	ホンダ	輸送用機器	1,300,000	3,575.00	4,647,500,000	3,800.00	4,940,000,000	1.62
日本	株式	旭化成	化学	5,200,000	829.80	4,314,960,000	890.40	4,630,080,000	1.52
日本	株式	日本ガイシ	ガラス・土石製品	1,700,000	2,633.00	4,476,100,000	2,612.00	4,440,400,000	1.46
日本	株式	リコー	電気機器	3,768,400	1,142.00	4,303,512,800	1,178.00	4,439,175,200	1.46
日本	株式	テルモ	精密機器	1,660,000	2,621.00	4,350,860,000	2,629.00	4,364,140,000	1.44
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,800,000	1,341.50	3,756,200,000	1,460.50	4,089,400,000	1.35
日本	株式	三井物産	卸売業	2,349,100	1,721.50	4,043,975,650	1,729.50	4,062,768,450	1.34
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,200,000	3,205.00	3,846,000,000	3,370.00	4,044,000,000	1.33
日本	株式	東レ	繊維製品	5,200,000	718.30	3,735,160,000	725.00	3,770,000,000	1.24
日本	株式	キヤノン	電気機器	1,000,700	3,409.00	3,411,386,300	3,570.50	3,572,999,350	1.18
日本	株式	JSR	化学	1,775,400	1,761.00	3,126,479,400	1,913.00	3,396,340,200	1.12
日本	株式	クラレ	化学	2,550,000	1,341.00	3,419,550,000	1,286.00	3,279,300,000	1.08
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	2,420,000	1,419.00	3,433,980,000	1,345.00	3,254,900,000	1.07
日本	株式	OSG	機械	1,700,000	1,775.00	3,017,500,000	1,900.00	3,230,000,000	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率
(平成26年9月末日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	15.17
	電気機器	14.92
	化学	14.41
	輸送用機器	11.99
	ガラス・土石製品	6.96
	ゴム製品	4.29
	鉄鋼	4.17
	食料品	3.29
	鉱業	3.11
	精密機器	2.67
	小売業	2.62
	医薬品	2.13
	卸売業	2.11
	海運業	1.79
	非鉄金属	1.45
	繊維製品	1.24
	パルプ・紙	1.01
	陸運業	0.60
	石油・石炭製品	0.57
	サービス業	0.52
	建設業	0.51
	空運業	0.37
	その他製品	0.35
	保険業	0.04
合計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。