有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2019年9月末日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電産	電気機器	1,025,000	14,045.00	14,396,125,000	14,520.00	14,883,000,000	5.07
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,000,000	3,995.00	11,985,000,000	4,184.00	12,552,000,000	4.28
日本	株式	花王	化学	1,500,000	7,750.00	11,625,000,000	7,984.00	11,976,000,000	4.08
日本	株式	ダイキン工業	機械	825,000	13,435.00	11,083,875,000	14,180.00	11,698,500,000	3.99
日本	株式	テルモ	精密機器	2,968,000	3,269.00	9,702,392,000	3,480.00	10,328,640,000	3.52
日本	株式	信越化学工業	化学	852,600	10,660.00	9,088,716,000	11,560.00	9,856,056,000	3.36
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,232,600	3,815.00	8,517,369,000	4,010.00	8,952,726,000	3.05
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,150,000	6,916.00	7,953,400,000	7,216.00	8,298,400,000	2.83
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	2,000,000	4,050.00	8,100,000,000	4,045.00	8,090,000,000	2.76
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,400,000	891.30	6,595,620,000	991.10	7,334,140,000	2.50
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,190,000	4,409.00	5,246,710,000	4,749.00	5,651,310,000	1.93
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,250,000	3,701.00	4,626,250,000	4,132.00	5,165,000,000	1.76
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,717,200	2,366.00	4,062,895,200	2,837.00	4,871,696,400	1.66
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,300,000	1,793.00	4,123,900,000	2,058.00	4,733,400,000	1.61
日本	株式	ホンダ	輸送用機器	1,650,000	2,487.71	4,104,714,808	2,798.50	4,617,525,000	1.57
日本	株式	三浦工業	機械	1,500,000	2,897.00	4,345,500,000	3,010.00	4,515,000,000	1.54
日本	株式	旭化成	化学	4,229,400	937.30	3,964,216,620	1,064.00	4,500,081,600	1.53
日本	株式	マニー	精密機器	1,500,000	2,456.67	3,685,000,000	2,841.00	4,261,500,000	1.45
日本	株式	ディスコ	機械	200,000	19,340.00	3,868,000,000	20,460.00	4,092,000,000	1.39
日本	株式	東レ	繊維製品	4,800,000	762.10	3,658,080,000	802.10	3,850,080,000	1.31
日本	株式	キッコーマン	食料品	735,000	4,815.00	3,539,025,000	5,160.00	3,792,600,000	1.29
日本	株式	住友化学	化学	7,450,000	464.00	3,456,800,000	485.00	3,613,250,000	1.23
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,500,000	1,256.00	3,140,000,000	1,432.50	3,581,250,000	1.22
日本	株式	OSG	機械	1,600,000	2,006.00	3,209,600,000	2,234.00	3,574,400,000	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	1,995,000	1,631.50	3,254,842,500	1,768.00	3,527,160,000	1.20
日本	株式	HOYA	精密機器	368,800	8,552.00	3,153,977,600	8,819.00	3,252,447,200	1.11
日本	株式	安川電機	電気機器	780,000	3,545.00	2,765,100,000	3,965.00	3,092,700,000	1.05
日本	株式	SMC	機械	65,000	40,260.00	2,616,900,000	46,100.00	2,996,500,000	1.02
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	5,762,000	488.00	2,811,856,000	504.00	2,904,048,000	0.99
日本	株式	伊藤園	食料品	540,000	4,820.00	2,602,800,000	5,090.00	2,748,600,000	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2019年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	15.07
		電気機器	14.79
		化学	14.73
		精密機器	8.55
		輸送用機器	6.98
		ガラス・土石製品	5.25
		ゴム製品	4.28
		食料品	3.91
		鉱業	2.50
		小売業	2.30
		医薬品	1.89
		卸売業	1.79
		鉄鋼	1.54
		繊維製品	1.31
		パルプ・紙	0.99
		海運業	0.93
		非鉄金属	0.84
		その他製品	0.65
		サービス業	0.59
		石油・石炭製品	0.50
		電気・ガス業	0.37
		建設業	0.35
		陸運業	0.33
		空運業	0.28
		情報・通信業	0.10
		水産・農林業	0.00
	外国	情報・通信業	0.10
合計			90.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。