有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2024年9月末日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	3,220,200	6,392.00	20,583,518,400	5,977.00	19,247,135,400	4.58
日本	株式	ディスコ	機械	387,000	43,240.00	16,733,880,000	37,490.00	14,508,630,000	3.46
日本	株式	テルモ	精密機器	5,069,100	2,799.50	14,190,945,450	2,700.00	13,686,570,000	3.26
日本	株式	三菱重工業	機械	5,700,000	1,870.50	10,661,850,000	2,117.50	12,069,750,000	2.88
日本	株式	ダイキン工業	機械	599,600	18,100.00	10,852,760,000	20,075.00	12,036,970,000	2.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000,000	3,461.00	10,383,000,000	3,781.00	11,343,000,000	2.70
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,994,900	5,800.00	11,570,420,000	5,500.00	10,971,950,000	2.61
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,970,000	4,765.00	9,387,050,000	5,337.00	10,513,890,000	2.50
日本	株式	花王	化学	1,450,000	6,604.00	9,575,800,000	7,109.00	10,308,050,000	2.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,970,000	2,682.00	10,647,540,000	2,542.50	10,093,725,000	2.40
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,610,000	2,044.50	9,425,145,000	2,147.00	9,897,670,000	2.36
日本	株式	INPEX	鉱業	5,000,000	2,136.50	10,682,500,000	1,938.00	9,690,000,000	2.31
日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,380,000	2,114.33	9,260,780,000	2,025.50	8,871,690,000	2.11
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,500,000	1,815.00	8,167,500,000	1,878.50	8,453,250,000	2.01
日本	株式	ニデック	電気機器	2,700,000	3,086.50	8,333,550,000	3,006.00	8,116,200,000	1.93
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	4,070,000	1,991.00	8,103,370,000	1,875.50	7,633,285,000	1.82
日本	株式	HOYA	精密機器	323,500	20,605.00	6,665,717,500	19,785.00	6,400,447,500	1.52
日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,000,000	1,659.22	6,636,892,957	1,592.50	6,370,000,000	1.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,100,000	2,682.00	5,632,200,000	2,777.50	5,832,750,000	1.39
日本	株式	三浦工業	機械	1,500,000	3,403.00	5,104,500,000	3,512.00	5,268,000,000	1.25
日本	株式	キッコーマン	食料品	3,000,000	1,728.00	5,184,000,000	1,628.00	4,884,000,000	1.16
日本	株式	DMG森精機	機械	1,600,000	3,475.00	5,560,000,000	3,016.00	4,825,600,000	1.15
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,175,000	4,240.00	4,982,000,000	3,995.00	4,694,125,000	1.12
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,400,000	3,329.96	4,661,943,588	3,317.00	4,643,800,000	1.11
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	1,400,000	2,869.00	4,016,600,000	3,069.00	4,296,600,000	1.02
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,990,200	2,269.50	4,516,758,900	2,125.50	4,230,170,100	1.01
日本	株式	旭化成	化学	3,900,000	1,033.00	4,028,700,000	1,082.00	4,219,800,000	1.01
日本	株式	SMC	機械	63,300	67,790.00	4,291,107,000	63,650.00	4,029,045,000	0.96
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	1,106,500	3,024.00	3,346,056,000	3,319.00	3,672,473,500	0.87
日本	株式	三井物産	卸売業	1,150,000	3,019.00	3,471,850,000	3,178.00	3,654,700,000	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2024年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	16.77
		化学	13.95
		電気機器	12.25
		精密機器	6.75
		輸送用機器	5.64
		小売業	4.41
		食料品	4.32
		ガラス・土石製品	4.29
		ゴム製品	2.61
		卸売業	2.53
		鉱業	2.31
		サービス業	1.38
		陸運業	1.26
		その他製品	1.19
		空運業	1.02
		医薬品	0.92
		非鉄金属	0.85
		建設業	0.57
		鉄鋼	0.45
		繊維製品	0.44
		情報・通信業	0.36
		金属製品	0.17
		パルプ・紙	0.12
		海運業	0.06
		電気・ガス業	0.03
	外国	電気機器	1.33
		サービス業	0.76
		情報・通信業	0.56
		小売業	0.51
		食料品	0.48
		鉱業	0.04
合計			88.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。