有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄
(平成27年9月末日現在)

国名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,000,000	3,981.50	11,944,500,000	4,126.00	12,378,000,000	4.55
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,727,500	6,994.00	12,082,135,000	6,971.00	12,042,402,500	4.43
日本	株式	花王	化学	1,550,000	5,492.00	8,512,600,000	5,403.00	8,374,650,000	3.08
日本	株式	日本電産	電気機器	990,000	8,727.00	8,639,730,000	8,186.00	8,104,140,000	2.98
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	2,100,000	3,766.00	7,908,600,000	3,715.00	7,801,500,000	2.87
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	6,311,500	1,149.82	7,257,118,131	1,063.50	6,712,280,250	2.47
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300,000	5,333.00	6,932,900,000	5,036.00	6,546,800,000	2.41
日本	株式	三菱重工業	機械	12,200,000	578.60	7,058,920,000	532.40	6,495,280,000	2.39
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,300,000	2,965.00	6,819,500,000	2,729.00	6,276,700,000	2.31
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,150,000	5,243.00	6,029,450,000	5,444.00	6,260,600,000	2.30
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,232,600	2,782.00	6,211,093,200	2,700.00	6,028,020,000	2.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	900,000	7,250.00	6,525,000,000	6,676.00	6,008,400,000	2.21
日本	株式	信越化学工業	化学	852,600	6,715.00	5,725,209,000	6,115.00	5,213,649,000	1.92
日本	株式	テルモ	精密機器	1,484,000	3,240.00	4,808,160,000	3,370.00	5,001,080,000	1.84
日本	株式	東レ	繊維製品	4,800,000	1,028.00	4,934,400,000	1,030.50	4,946,400,000	1.82
日本	株式	住友化学	化学	7,450,000	556.00	4,142,200,000	602.00	4,484,900,000	1.65
日本	株式	商船三井	海運業	15,550,000	355.00	5,520,250,000	286.00	4,447,300,000	1.64
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	972,000	4,677.50	4,546,530,000	4,456.00	4,331,232,000	1.59
日本	株式	パナソニック	電気機器	3,458,700	1,260.50	4,359,691,350	1,203.50	4,162,545,450	1.53
日本	株式	旭化成	化学	4,800,000	952.30	4,571,040,000	840.00	4,032,000,000	1.48
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	2,000,000	2,006.00	4,012,000,000	1,778.00	3,556,000,000	1.31
日本	株式	ホンダ	輸送用機器	1,000,000	3,704.00	3,704,000,000	3,539.00	3,539,000,000	1.30
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	6,797,000	554.00	3,765,538,000	512.00	3,480,064,000	1.28
日本	株式	OSG	機械	1,450,000	2,225.00	3,226,250,000	2,255.00	3,269,750,000	1.20
日本	株式	三井物産	卸売業	2,329,700	1,516.50	3,532,990,050	1,340.50	3,122,962,850	1.15
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,348,800	2,450.00	3,304,560,000	2,168.50	2,924,872,800	1.08
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,500,000	1,194.50	2,986,250,000	1,090.00	2,725,000,000	1.00
日本	株式	キヤノン	電気機器	772,000	3,677.00	2,838,644,000	3,454.00	2,666,488,000	0.98
日本	株式	キッコーマン	食料品	804,000	3,770.00	3,031,080,000	3,280.00	2,637,120,000	0.97
日本	株式	日本ガイシ	ガラス・土石製品	1,100,000	2,643.00	2,907,300,000	2,277.00	2,504,700,000	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率
(平成27年9月末日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	14.81
	機械	12.45
	電気機器	11.37
	輸送用機器	8.94
	ガラス・土石製品	6.60
	ゴム製品	4.55
	食料品	3.47
	精密機器	3.10
	小売業	3.01
	鉄鋼	2.54
	鉱業	2.47
	医薬品	2.14
	卸売業	1.87
	繊維製品	1.82
	海運業	1.64
	パルプ・紙	1.28
	非鉄金属	1.03
	陸運業	0.63
	サービス業	0.45
	その他製品	0.40
	石油・石炭製品	0.36
	建設業	0.36
	空運業	0.28
	保険業	0.07
合計		85.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。