有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(平成28年9月末日現在)
国名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,000,000	3,382.00	10,146,000,000	3,706.00	11,118,000,000	4.19
日本	株式	日本電産	電気機器	1,032,900	9,208.00	9,510,943,200	9,262.00	9,566,719,800	3.60
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600,000	5,997.00	9,595,200,000	5,779.00	9,246,400,000	3.48
日本	株式	花王	化学	1,550,000	5,285.00	8,191,750,000	5,691.00	8,821,050,000	3.32
日本	株式	ダイキン工業	機械	900,000	9,193.00	8,273,700,000	9,351.00	8,415,900,000	3.17
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	2,000,000	3,795.00	7,590,000,000	3,795.00	7,590,000,000	2.86
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,232,600	3,185.00	7,110,831,000	3,085.00	6,887,571,000	2.59
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,315,100	886.60	6,485,567,660	909.20	6,650,888,920	2.50
日本	株式	信越化学工業	化学	852,600	7,311.00	6,233,358,600	7,002.00	5,969,905,200	2.25
日本	株式	テルモ	精密機器	1,484,000	4,210.00	6,247,640,000	3,865.00	5,735,660,000	2.16
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,150,000	4,520.00	5,198,000,000	4,757.00	5,470,550,000	2.06
日本	株式	三菱重工業	機械	12,200,000	426.80	5,206,960,000	419.10	5,113,020,000	1.93
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,276,600	4,074.00	5,200,868,400	4,000.00	5,106,400,000	1.92
日本	株式	東レ	繊維製品	4,800,000	973.00	4,670,400,000	979.00	4,699,200,000	1.77
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,300,000	1,726.00	3,969,800,000	1,767.00	4,064,100,000	1.53
日本	株式	旭化成	化学	4,800,000	843.20	4,047,360,000	800.80	3,843,840,000	1.45
日本	株式	商船三井	海運業	15,550,000	218.00	3,389,900,000	233.00	3,623,150,000	1.36
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	972,000	3,717.00	3,612,924,000	3,718.00	3,613,896,000	1.36
日本	株式	パナソニック	電気機器	3,458,700	1,028.00	3,555,543,600	1,002.00	3,465,617,400	1.31
日本	株式	住友化学	化学	7,450,000	430.00	3,203,500,000	445.00	3,315,250,000	1.25
日本	株式	三井物産	卸売業	2,329,700	1,354.50	3,155,578,650	1,390.50	3,239,447,850	1.22
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,500,000	1,309.50	3,273,750,000	1,282.50	3,206,250,000	1.21
日本	株式	OSG	機械	1,561,500	1,795.00	2,802,892,500	2,003.00	3,127,684,500	1.18
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	1,971,000	1,519.00	2,993,949,000	1,586.00	3,126,006,000	1.18
日本	株式	三浦工業	機械	1,500,000	1,961.00	2,941,500,000	2,013.00	3,019,500,000	1.14
日本	株式	ホンダ	輸送用機器	1,000,000	3,066.00	3,066,000,000	2,887.50	2,887,500,000	1.09
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,348,800	2,034.00	2,743,459,200	2,056.50	2,773,807,200	1.04
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	6,797,000	397.00	2,698,409,000	398.00	2,705,206,000	1.02
日本	株式	コマツ	機械	1,100,000	2,241.00	2,465,100,000	2,295.00	2,524,500,000	0.95
日本	株式	キッコーマン	食料品	750,000	3,280.00	2,460,000,000	3,220.00	2,415,000,000	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(平成28年9月末日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	14.32
	機械	13.76
	電気機器	12.11
	輸送用機器	7.06
	ガラス・土石製品	5.74
	ゴム製品	4.19
	精密機器	3.88
	食料品	3.37
	小売業	3.17
	鉄鋼	2.82
	鉱業	2.50
	医薬品	2.02
	卸売業	2.01
	繊維製品	1.77
	海運業	1.36
	パルプ・紙	1.02
	非鉄金属	0.90
	電気・ガス業	0.84
	陸運業	0.66
	その他製品	0.44
	建設業	0.39
	サービス業	0.39
	石油・石炭製品	0.35
	空運業	0.24
	保険業	0.09
合計		85.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。