有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2023年9月末日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	3,700,000	4,550.00	16,835,000,000	4,343.00	16,069,100,000	4.20
日本	株式	ダイキン工業	機械	630,000	24,045.00	15,148,350,000	23,475.00	14,789,250,000	3.86
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,400,000	5,582.00	13,396,800,000	5,829.00	13,989,600,000	3.65
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000,000	2,410.50	12,052,500,000	2,677.50	13,387,500,000	3.50
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,035,000	6,600.00	13,431,000,000	6,299.00	12,818,465,000	3.35
日本	株式	ディスコ	機械	450,000	26,795.00	12,057,750,000	27,580.00	12,411,000,000	3.24
日本	株式	テルモ	精密機器	2,850,000	4,157.00	11,847,450,000	3,963.00	11,294,550,000	2.95
日本	株式	INPEX	鉱業	5,000,000	1,989.50	9,947,500,000	2,256.00	11,280,000,000	2.95
日本	株式	ニデック	電気機器	1,350,000	7,413.00	10,007,550,000	6,931.00	9,356,850,000	2.44
日本	株式	花王	化学	1,450,000	5,612.00	8,137,400,000	5,551.00	8,048,950,000	2.10
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300,000	6,019.00	7,824,700,000	5,855.00	7,611,500,000	1.99
日本	株式	三井物産	卸売業	1,350,000	5,357.00	7,231,950,000	5,423.00	7,321,050,000	1.91
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,847,000	3,920.00	7,240,240,000	3,863.00	7,134,961,000	1.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,200,000	1,521.33	6,389,600,000	1,682.00	7,064,400,000	1.84
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,800,000	3,327.00	5,988,600,000	3,384.00	6,091,200,000	1.59
日本	株式	日立製作所	電気機器	600,000	9,341.00	5,604,600,000	9,275.00	5,565,000,000	1.45
日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,500,000	3,414.00	5,121,000,000	3,690.00	5,535,000,000	1.45
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,304,800	2,419.50	5,576,463,600	2,401.00	5,533,824,800	1.45
日本	株式	キッコーマン	食料品	690,000	8,208.00	5,663,520,000	7,844.00	5,412,360,000	1.41
日本	株式	三菱商事	卸売業	750,000	6,938.00	5,203,500,000	7,128.00	5,346,000,000	1.40
日本	株式	HOYA	精密機器	330,000	15,885.00	5,242,050,000	15,325.00	5,057,250,000	1.32
日本	株式	三菱重工業	機械	570,000	7,790.00	4,440,300,000	8,346.00	4,757,220,000	1.24
日本	株式	DMG森精機	機械	1,725,000	2,558.00	4,412,550,000	2,543.00	4,386,675,000	1.15
日本	株式	SMC	機械	65,000	67,590.00	4,393,350,000	66,980.00	4,353,700,000	1.14
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	760,000	5,568.89	4,232,359,950	5,590.00	4,248,400,000	1.11
日本	株式	三浦工業	機械	1,350,000	3,308.00	4,465,800,000	3,010.00	4,063,500,000	1.06
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,500,000	2,866.50	4,299,750,000	2,688.00	4,032,000,000	1.05
日本	株式	旭化成	化学	4,229,400	915.90	3,873,707,460	939.90	3,975,213,060	1.04
日本	株式	小松製作所	機械	896,600	3,960.00	3,550,536,000	4,043.00	3,624,953,800	0.95
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,100,000	1,664.50	3,495,450,000	1,682.00	3,532,200,000	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2023年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	16.05
		電気機器	13.21
		化学	12.48
		輸送用機器	7.59
		精密機器	6.75
		食料品	3.97
		ガラス・土石製品	3.94
		ゴム製品	3.65
		卸売業	3.40
		小売業	3.24
		鉱業	2.95
		サービス業	0.80
		非鉄金属	0.77
		その他製品	0.73
		陸運業	0.70
		医薬品	0.69
		情報・通信業	0.60
		鉄鋼	0.49
		空運業	0.49
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.35
		建設業	0.31
		海運業	0.05
		電気・ガス業	0.04
	外国	電気機器	0.85
		情報・通信業	0.46
		サービス業	0.38
		小売業	0.38
		食料品	0.30
		電気・ガス業	0.13
		鉱業	0.12
		化学	0.11
合計			86.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。