有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2020年9月末日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電産	電気機器	2,000,000	8,806.00	17,612,000,000	9,805.00	19,610,000,000	6.58
日本	株式	ダイキン工業	機械	780,000	19,890.00	15,514,200,000	19,300.00	15,054,000,000	5.05
日本	株式	テルモ	精密機器	2,923,800	4,234.00	12,379,369,200	4,180.00	12,221,484,000	4.10
日本	株式	花王	化学	1,500,000	8,025.00	12,037,500,000	7,887.00	11,830,500,000	3.97
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,200,000	4,920.00	10,824,000,000	5,290.00	11,638,000,000	3.90
日本	株式	信越化学工業	化学	830,000	12,790.00	10,615,700,000	13,685.00	11,358,550,000	3.81
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,930,000	3,289.00	9,636,770,000	3,317.00	9,718,810,000	3.26
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,950,000	4,615.00	8,999,250,000	4,825.00	9,408,750,000	3.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,150,000	7,065.00	8,124,750,000	6,932.00	7,971,800,000	2.67
日本	株式	三浦工業	機械	1,450,000	4,400.00	6,380,000,000	5,140.00	7,453,000,000	2.50
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,717,200	3,175.00	5,452,110,000	3,300.00	5,666,760,000	1.90
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,190,000	4,279.00	5,092,010,000	4,597.00	5,470,430,000	1.84
日本	株式	ディスコ	機械	196,200	25,370.00	4,977,594,000	25,410.00	4,985,442,000	1.67
日本	株式	キッコーマン	食料品	735,000	5,650.00	4,152,750,000	5,820.00	4,277,700,000	1.43
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300,000	3,450.00	4,485,000,000	3,250.00	4,225,000,000	1.42
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	2,300,000	1,820.00	4,186,000,000	1,830.00	4,209,000,000	1.41
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,400,000	661.50	4,895,100,000	563.50	4,169,900,000	1.40
日本	株式	マニー	精密機器	1,450,000	2,746.00	3,981,700,000	2,867.00	4,157,150,000	1.39
日本	株式	HOYA	精密機器	350,000	10,285.00	3,599,750,000	11,860.00	4,151,000,000	1.39
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,650,000	2,626.00	4,332,900,000	2,473.50	4,081,275,000	1.37
日本	株式	伊藤園	食料品	535,000	6,390.00	3,418,650,000	7,510.00	4,017,850,000	1.35
日本	株式	旭化成	化学	4,229,400	883.00	3,734,560,200	914.70	3,868,632,180	1.30
日本	株式	SMC	機械	65,000	58,990.00	3,834,350,000	58,460.00	3,799,900,000	1.27
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,500,000	1,435.50	3,588,750,000	1,421.50	3,553,750,000	1.19
日本	株式	三井物産	卸売業	1,924,600	1,785.00	3,435,411,000	1,803.00	3,470,053,800	1.16
日本	株式	日東電工	化学	475,000	6,440.00	3,059,000,000	6,840.00	3,249,000,000	1.09
日本	株式	安川電機	電気機器	754,800	3,690.00	2,785,212,000	4,095.00	3,090,906,000	1.04
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	5,762,000	460.00	2,650,520,000	482.00	2,777,284,000	0.93
日本	株式	オーエスジー	機械	1,600,000	1,480.00	2,368,000,000	1,685.00	2,696,000,000	0.90
日本	株式	住友化学	化学	7,600,000	349.00	2,652,400,000	347.00	2,637,200,000	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2020年9月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.15
		機械	16.58
		化学	13.93
		精密機器	9.68
		輸送用機器	6.49
		ガラス・土石製品	5.16
		食料品	4.32
		ゴム製品	3.26
		小売業	2.51
		卸売業	1.87
		鉱業	1.40
		医薬品	1.22
		パルプ・紙	0.93
		その他製品	0.85
		繊維製品	0.77
		非鉄金属	0.71
		海運業	0.62
		サービス業	0.56
		陸運業	0.46
		情報・通信業	0.46
		鉄鋼	0.43
		電気・ガス業	0.43
		石油・石炭製品	0.38
		建設業	0.35
		空運業	0.13
	外国	電気機器	0.36
		化学	0.17
		情報・通信業	0.16
		小売業	0.05
合計			91.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。