有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)評価額上位30銘柄

(2025年9月末日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ディスコ	機械	373,000	40,170.00	14,983,410,000	46,510.00	17,348,230,000	4.03
日本	株式	信越化学工業	化学	3,220,200	4,651.00	14,977,150,200	4,853.00	15,627,630,600	3.63
日本	株式	INPEX	鉱業	5,000,000	2,452.50	12,262,500,000	2,673.00	13,365,000,000	3.10
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,965,300	1,971.00	11,757,606,300	2,160.50	12,888,030,650	2.99
日本	株式	ダイキン工業	機械	657,000	19,805.00	13,011,885,000	17,080.00	11,221,560,000	2.60
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,589,100	1,995.80	9,158,940,862	1,991.00	9,136,898,100	2.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,202,900	2,940.00	9,416,526,000	2,849.50	9,126,663,550	2.12
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,100,000	3,314.16	6,959,727,600	4,259.00	8,943,900,000	2.08
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,000,000	1,882.00	9,410,000,000	1,775.50	8,877,500,000	2.06
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,200,000	6,796.00	8,155,200,000	6,848.00	8,217,600,000	1.91
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,900,000	3,947.00	7,499,300,000	4,243.00	8,061,700,000	1.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,000,000	4,114.00	8,228,000,000	3,930.00	7,860,000,000	1.82
日本	株式	テルモ	精密機器	3,042,300	2,628.00	7,995,164,400	2,443.00	7,432,338,900	1.72
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,875,600	4,084.00	7,659,950,400	3,894.00	7,303,586,400	1.69
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	4,287,200	1,657.50	7,106,034,000	1,605.00	6,880,956,000	1.60
日本	株式	HOYA	精密機器	300,000	19,275.00	5,782,500,000	20,475.00	6,142,500,000	1.43
日本	株式	旭化成	化学	5,000,000	1,237.00	6,185,000,000	1,164.50	5,822,500,000	1.35
日本	株式	デクセリアルズ	化学	2,500,000	2,061.50	5,153,750,000	2,276.50	5,691,250,000	1.32
日本	株式	ニデック	電気機器	2,000,000	3,275.00	6,550,000,000	2,633.50	5,267,000,000	1.22
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,059,300	2,478.50	5,103,975,050	2,411.50	4,966,001,950	1.15
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	1,774,800	2,577.00	4,573,659,600	2,700.00	4,791,960,000	1.11
日本	株式	三浦工業	機械	1,600,000	2,860.45	4,576,712,993	2,909.50	4,655,200,000	1.08
日本	株式	小松製作所	機械	896,600	5,038.00	4,517,070,800	5,160.00	4,626,456,000	1.07
日本	株式	DMG森精機	機械	1,500,000	3,367.00	5,050,500,000	2,975.00	4,462,500,000	1.04
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,049,000	2,154.50	4,414,570,500	2,135.50	4,375,639,500	1.02
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	951,200	4,074.00	3,875,188,800	4,218.00	4,012,161,600	0.93
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	1,400,000	2,943.00	4,120,200,000	2,861.00	4,005,400,000	0.93
日本	株式	キッコーマン	食料品	3,000,000	1,311.00	3,933,000,000	1,255.00	3,765,000,000	0.87
日本	株式	オーエスジー	機械	1,400,000	2,054.00	2,875,600,000	2,121.00	2,969,400,000	0.69
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	800,000	3,600.00	2,880,000,000	3,681.00	2,944,800,000	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

(2025年9月末日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
		機械	14.47
		電気機器	12.28
		化学	10.82
		輸送用機器	6.88
		小売業	4.67
		精密機器	4.58
		食料品	4.54
		鉱業	3.10
		ガラス・土石製品	2.52
		ゴム製品	1.91
		陸運業	1.90
		卸売業	1.88
	国内	サービス業	1.51
		その他製品	1.29
		非鉄金属	1.06
株式		空運業	0.93
		医薬品	0.84
		建設業	0.50
		情報・通信業	0.41
		鉄鋼	0.40
		金属製品	0.24
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	0.15
		保険業	0.08
		電気・ガス業	0.06
		海運業	0.01
		サービス業	0.72
		食料品	0.58
	外国	情報・通信業	0.57
		電気機器	0.57
		小売業	0.09
		鉱業	0.04
合計			79.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率です。