剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	261,480,756	462,260,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,345,541,341	238,701,644,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,955,103,210	10,240,584,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,955,103,210	10,240,584,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,850,373,190	12,391,305,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,850,373,190	12,391,305,956
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,701,644,054	270,605,060,434

2023/11/22 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△846,000
当期純利益			1,507,882

第27期事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/22 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/11/22 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		320,000		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,063,173		4,209,497
利益剰余金合計		4,143,173		4,289,497

2023/11/22 9:02