純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第24期計算期間末(2023年8月23日現在)	第25期中間計算期間末(2024年2月23日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数110,358,188,643口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 3.4521円(10,000口当たり純資産額 34,521円)	*1.中間計算期間末日における受益権の総数108,820,625,286口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.中間計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 3.9298円(10,000口当たり純資産額 39,298円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/22 15:51

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
2024年3月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみであり、その純資産総額は444,684,074,027円です。

2024/05/22 15:51

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2024年3月末日現在)
預金、その他の資産(負債控除後)	-	52,702,125,238	11.85
合計(純資産総額)		444,684,074,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。

2024/05/22 15:51

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	492,634	492,634	4,293,925
当期変動額
剰余金の配当			△846,000
当期純利益			1,507,882
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△492,634	△492,634	△492,634
当期変動額合計	△492,634	△492,634	169,247
当期末残高	-	-	4,463,173

第27期事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/22 15:51

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,308,812
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/22 15:51

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/05/22 15:51

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		710,878		517,250
純資産の部
株主資本

2024/05/22 15:51