純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第26期計算期間末(2025年8月25日現在)	第27期中間計算期間末(2026年2月25日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数105,291,041,826口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 4.0759円(10,000口当たり純資産額 40,759円)	*1.中間計算期間末日における受益権の総数102,139,991,818口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.中間計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 4.8897円(10,000口当たり純資産額 48,897円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/22 15:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
2026年3月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみであり、その純資産総額は462,819,810,352円です。

2026/05/22 15:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年3月末日現在)
預金、その他の資産(負債控除後)	-	95,605,619,767	20.65
合計(純資産総額)		462,819,810,352	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。

2026/05/22 15:45

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	純資産合計
当期首残高	4,609,497
当期変動額
剰余金の配当	△522,000
当期純利益	1,095,527
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	573,527
当期末残高	5,183,025

第29期事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/22 15:45

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,877,210
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/05/22 15:45

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/22 15:45

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,334,773		869,994
純資産の部
株主資本

2026/05/22 15:45