有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)

(1)【投資状況】

(2023年9月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		331,001,526,078	86.44
	日本	320,544,182,310	83.71
	アメリカ	6,908,828,245	1.80
	フランス	2,615,852,803	0.68
	デンマーク	486,691,920	0.13
	フィンランド	281,729,800	0.07
	イタリア	164,241,000	0.04
預金、その他の資産(負債控除後)	-	51,941,441,948	13.56
合計(純資産総額)		382,942,968,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。