有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)

(1)【投資状況】

(2025年9月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		343,914,505,347	79.79
	日本	332,843,615,700	77.22
	フランス	7,341,255,332	1.70
	アメリカ	3,336,767,131	0.77
	イタリア	238,517,937	0.06
	フィンランド	154,349,247	0.04
預金、その他の資産(負債控除後)	-	87,091,289,191	20.21
合計(純資産総額)		431,005,794,538	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。