有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)

(1)【投資状況】

(2024年9月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		370,860,276,378	88.34
	日本	355,439,481,550	84.67
	アメリカ	8,553,372,137	2.04
	フランス	6,489,338,432	1.55
	イタリア	227,307,322	0.05
	フィンランド	150,776,936	0.04
預金、その他の資産(負債控除後)	-	48,955,782,959	11.66
合計(純資産総額)		419,816,059,337	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注)投資資産の内書きの時価および比率は、当該資産の国/地域別の内訳です。