剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成25年8月21日至平成26年8月20日	第16期自平成26年8月21日至平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		380,335,262	468,503,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,238,244,917	△20,876,901,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,637,809,602	3,519,428,727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,637,809,602	3,519,428,727
剰余金減少額又は欠損金増加額		381,568,984	626,402,568
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,568,984	626,402,568
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,876,901,505	△14,063,350,733

2015/11/13 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成25年8月21日至 平成26年8月20日	第16期自 平成26年8月21日至 平成27年8月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(226,226,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(412,583,964円)より分配対象額は638,810,200円(1万口当たり152.83円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,958,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,978,029円)及び分配準備積立金(532,469,692円)より分配対象額は784,406,436円(1万口当たり216.24円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/13 9:21