- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日 | 第16期 自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 258,750,099 | 274,544,870 | |
| 受取利息 | 638,492 | 743,657 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,554,634,787 | 4,471,495,600 | |
| その他収益 | 99 | 745 | |
| 営業収益合計 | 4,814,023,477 | 4,746,784,872 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,533,933 | 23,448,068 | |
| 委託者報酬 | 305,783,000 | 332,963,711 | |
| その他費用 | 1,268,488 | 1,344,570 | |
| 営業費用合計 | 328,585,421 | 357,756,349 | |
| 営業利益 | 4,485,438,056 | 4,389,028,523 | |
| 経常利益 | 4,485,438,056 | 4,389,028,523 | |
| 当期純利益 | 4,485,438,056 | 4,389,028,523 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 380,335,262 | 468,503,910 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,238,244,917 | △ 20,876,901,505 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,637,809,602 | 3,519,428,727 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,637,809,602 | 3,519,428,727 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,568,984 | 626,402,568 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,568,984 | 626,402,568 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,876,901,505 | △ 14,063,350,733 | |
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