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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2020年8月21日至 2021年8月20日	第23期自 2021年8月21日至 2022年8月22日
営業収益
	受取配当金	212,440,862	267,184,756
	受取利息	424	230
	有価証券売買等損益	2,350,755,234	△ 904,244,264
	その他収益	2,307	3,023,661
	営業収益合計	2,563,198,827	△ 634,035,617
営業費用
	支払利息	181,393	155,608
	受託者報酬	16,957,097	15,118,926
	委託者報酬	240,792,147	214,690,046
	その他費用	850,514	755,771
	営業費用合計	258,781,151	230,720,351
営業利益又は営業損失(△)		2,304,417,676	△ 864,755,968
経常利益又は経常損失(△)		2,304,417,676	△ 864,755,968
当期純利益又は当期純損失(△)		2,304,417,676	△ 864,755,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		310,801,766	40,248,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,935,803,668	△ 4,990,185,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,001,572,532	408,535,096
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,001,572,532	408,535,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,509,315	337,971,218
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,509,315	337,971,218
分配金		※1 935,060,705	※1 18,450,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,990,185,246	△ 5,843,076,717

開示資料

決算

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