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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2017年8月22日至 2018年8月20日	第20期自 2018年8月21日至 2019年8月20日
営業収益
	受取配当金	285,786,480	124,287,341
	受取利息	-	50
	有価証券売買等損益	1,410,413,225	△ 1,977,054,459
	その他収益	8,183	6,082
	営業収益合計	1,696,207,888	△ 1,852,760,986
営業費用
	支払利息	365,973	296,705
	受託者報酬	20,218,903	16,215,025
	委託者報酬	287,109,521	230,254,455
	その他費用	1,046,994	834,427
	営業費用合計	308,741,391	247,600,612
営業利益又は営業損失(△)		1,387,466,497	△ 2,100,361,598
経常利益又は経常損失(△)		1,387,466,497	△ 2,100,361,598
当期純利益又は当期純損失(△)		1,387,466,497	△ 2,100,361,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		316,397,693	△ 79,386,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 11,558,189,913	△ 9,027,488,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,575,428,960	931,816,605
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,575,428,960	931,816,605
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,796,563	127,684,744
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,796,563	127,684,744
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 9,027,488,712	△ 10,244,332,151

開示資料

決算

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