- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年8月23日 至 平成29年8月21日 | 第19期 自 平成29年8月22日 至 平成30年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 264,652,120 | 285,786,480 | |
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,211,202,690 | 1,410,413,225 | |
| その他収益 | 80,605 | 8,183 | |
| 営業収益合計 | 3,475,935,418 | 1,696,207,888 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 500,959 | 365,973 | |
| 受託者報酬 | 19,186,788 | 20,218,903 | |
| 委託者報酬 | 272,453,705 | 287,109,521 | |
| その他費用 | 963,395 | 1,046,994 | |
| 営業費用合計 | 293,104,847 | 308,741,391 | |
| 営業利益 | 3,182,830,571 | 1,387,466,497 | |
| 経常利益 | 3,182,830,571 | 1,387,466,497 | |
| 当期純利益 | 3,182,830,571 | 1,387,466,497 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 287,059,907 | 316,397,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,489,343,513 | △ 11,558,189,913 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,136,460,668 | 1,575,428,960 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,136,460,668 | 1,575,428,960 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,077,732 | 115,796,563 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,077,732 | 115,796,563 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,558,189,913 | △ 9,027,488,712 | |
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