有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2018年8月21日至 2019年8月20日	第21期自 2019年8月21日至 2020年8月20日
営業収益
	受取配当金	124,287,341	118,229,430
	受取利息	50	3,804
	有価証券売買等損益	△ 1,977,054,459	2,563,327,408
	その他収益	6,082	14,838
	営業収益合計	△ 1,852,760,986	2,681,575,480
営業費用
	支払利息	296,705	216,330
	受託者報酬	16,215,025	14,243,701
	委託者報酬	230,254,455	202,261,688
	その他費用	834,427	716,823
	営業費用合計	247,600,612	217,438,542
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,100,361,598	2,464,136,938
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,100,361,598	2,464,136,938
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,100,361,598	2,464,136,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 79,386,298	74,577,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 9,027,488,712	△ 10,244,332,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		931,816,605	1,001,397,081
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	931,816,605	1,001,397,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,684,744	82,427,620
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,684,744	82,427,620
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 10,244,332,151	△ 6,935,803,668