有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自平成27年8月21日至平成28年8月22日	第18期自平成28年8月23日至平成29年8月21日
営業収益
	受取配当金	301,759,790	264,652,120
	受取利息	242,588	3
	有価証券売買等損益	△ 3,696,382,098	3,211,202,690
	その他収益	8,513,289	80,605
	営業収益合計	△ 3,385,866,431	3,475,935,418
営業費用
	支払利息	126,196	500,959
	受託者報酬	20,697,476	19,186,788
	委託者報酬	293,905,402	272,453,705
	その他費用	1,036,029	963,395
	営業費用合計	315,765,103	293,104,847
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,701,631,534	3,182,830,571
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,701,631,534	3,182,830,571
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,701,631,534	3,182,830,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 157,542,465	287,059,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 14,063,350,733	△ 16,489,343,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,178,207,498	2,136,460,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,178,207,498	2,136,460,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,111,209	101,077,732
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,111,209	101,077,732
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 16,489,343,513	△ 11,558,189,913