- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年8月21日 至 2020年8月20日 | 第22期 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 118,229,430 | 212,440,862 | |
| 受取利息 | 3,804 | 424 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,563,327,408 | 2,350,755,234 | |
| その他収益 | 14,838 | 2,307 | |
| 営業収益合計 | 2,681,575,480 | 2,563,198,827 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 216,330 | 181,393 | |
| 受託者報酬 | 14,243,701 | 16,957,097 | |
| 委託者報酬 | 202,261,688 | 240,792,147 | |
| その他費用 | 716,823 | 850,514 | |
| 営業費用合計 | 217,438,542 | 258,781,151 | |
| 営業利益 | 2,464,136,938 | 2,304,417,676 | |
| 経常利益 | 2,464,136,938 | 2,304,417,676 | |
| 当期純利益 | 2,464,136,938 | 2,304,417,676 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,577,916 | 310,801,766 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,244,332,151 | △ 6,935,803,668 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,397,081 | 1,001,572,532 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,397,081 | 1,001,572,532 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,427,620 | 114,509,315 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,427,620 | 114,509,315 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 935,060,705 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,935,803,668 | △ 4,990,185,246 | |
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