有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成26年8月21日至平成27年8月20日	第17期自平成27年8月21日至平成28年8月22日
営業収益
	受取配当金	274,544,870	301,759,790
	受取利息	743,657	242,588
	有価証券売買等損益	4,471,495,600	△ 3,696,382,098
	その他収益	745	8,513,289
	営業収益合計	4,746,784,872	△ 3,385,866,431
営業費用
	支払利息	-	126,196
	受託者報酬	23,448,068	20,697,476
	委託者報酬	332,963,711	293,905,402
	その他費用	1,344,570	1,036,029
	営業費用合計	357,756,349	315,765,103
営業利益又は営業損失(△)		4,389,028,523	△ 3,701,631,534
経常利益又は経常損失(△)		4,389,028,523	△ 3,701,631,534
当期純利益又は当期純損失(△)		4,389,028,523	△ 3,701,631,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		468,503,910	△ 157,542,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 20,876,901,505	△ 14,063,350,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,519,428,727	1,178,207,498
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,519,428,727	1,178,207,498
剰余金減少額又は欠損金増加額		626,402,568	60,111,209
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,402,568	60,111,209
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 14,063,350,733	△ 16,489,343,513