剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成26年8月21日至平成27年8月20日	第17期自平成27年8月21日至平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		468,503,910	△157,542,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,876,901,505	△14,063,350,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,519,428,727	1,178,207,498
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,519,428,727	1,178,207,498
剰余金減少額又は欠損金増加額		626,402,568	60,111,209
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,402,568	60,111,209
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,063,350,733	△16,489,343,513

2016/11/15 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成26年8月21日至 平成27年8月20日	第17期自 平成27年8月21日至 平成28年8月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,958,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,978,029円)及び分配準備積立金(532,469,692円)より分配対象額は784,406,436円(1万口当たり216.24円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,470,068円)及び分配準備積立金(704,174,909円)より分配対象額は721,644,977円(1万口当たり216.26円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/11/15 9:16