剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年8月23日至平成29年8月21日	第19期自平成29年8月22日至平成30年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		287,059,907	316,397,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,489,343,513	△11,558,189,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,136,460,668	1,575,428,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,136,460,668	1,575,428,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,077,732	115,796,563
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,077,732	115,796,563
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,558,189,913	△9,027,488,712

2018/11/13 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成28年8月23日至 平成29年8月21日	第19期自 平成29年8月22日至 平成30年8月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,906,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,963,778円)及び分配準備積立金(613,233,850円)より分配対象額は856,104,603円(1万口当たり292.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,483,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,645,568円)及び分配準備積立金(721,860,632円)より分配対象額は960,989,341円(1万口当たり374.15円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/13 9:06