有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】
2018/11/13 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2018年8月31日

Ⅰ 資産総額18,569,803,914円
Ⅱ 負債総額591,443,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,978,360,777円
Ⅳ 発行済数量25,581,808,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7028円

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