有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】
2021/11/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2021年8月31日

Ⅰ 資産総額15,581,907,233円
Ⅱ 負債総額363,121,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,218,785,965円
Ⅳ 発行済数量19,753,048,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7705円

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