- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,322,389,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,533,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,315,856,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,457,814,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6672円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,322,389,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,533,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,315,856,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,457,814,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6672円 |
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