損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,601,632 | 882,022,611 |
| 株式 | 22,862,559,200 | 27,463,432,680 |
| 未収入金 | 1,568,883,872 | － |
| 未収配当金 | 20,256,700 | 21,832,400 |
| 流動資産計 | 24,960,301,404 | 28,367,287,691 |
| 資産の部合計 | 24,960,301,404 | 28,367,287,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 636,473,230 | － |
| 未払収益分配金 | 901,145,205 | － |
| 未払解約金 | 39,768,864 | 55,349,703 |
| 未払受託者報酬 | 12,804,750 | 13,909,533 |
| 未払委託者報酬 | 179,266,939 | 194,734,001 |
| その他未払費用 | 138,450 | 135,000 |
| 流動負債計 | 1,769,597,438 | 264,128,237 |
| 負債の部合計 | 1,769,597,438 | 264,128,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,022,904,104 | 18,687,992,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,167,799,862 | 9,415,166,917 |
| 純資産の部合計 | 23,190,703,966 | 28,103,159,454 |
| 負債・純資産合計 | 24,960,301,404 | 28,367,287,691 |
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