有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
2019年7月16日現在 |
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||
大林組 | 402,000 | 1,069.00 | 429,738,000 | |
清水建設 | 446,800 | 890.00 | 397,652,000 | |
日揮 | 66,500 | 1,455.00 | 96,757,500 | |
東洋紡 | 149,800 | 1,316.00 | 197,136,800 | |
クラレ | 190,900 | 1,274.00 | 243,206,600 | |
日本曹達 | 59,800 | 2,725.00 | 162,955,000 | |
宇部興産 | 100,000 | 2,225.00 | 222,500,000 | |
ADEKA | 116,300 | 1,604.00 | 186,545,200 | |
DIC | 75,100 | 2,854.00 | 214,335,400 | |
日東電工 | 37,800 | 5,146.00 | 194,518,800 | |
ツムラ | 106,000 | 3,070.00 | 325,420,000 | |
沢井製薬 | 75,500 | 6,180.00 | 466,590,000 | |
JXTGホールディングス | 468,700 | 526.40 | 246,723,680 | |
住友ゴム工業 | 140,300 | 1,235.00 | 173,270,500 | |
AGC | 76,700 | 3,720.00 | 285,324,000 | |
日本電気硝子 | 50,700 | 2,724.00 | 138,106,800 | |
日本特殊陶業 | 94,200 | 1,961.00 | 184,726,200 | |
日本製鉄 | 303,800 | 1,820.50 | 553,067,900 | |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 268,600 | 1,525.00 | 409,615,000 | |
大同特殊鋼 | 41,300 | 3,980.00 | 164,374,000 | |
住友金属鉱山 | 29,800 | 3,105.00 | 92,529,000 | |
DOWAホールディングス | 54,300 | 3,455.00 | 187,606,500 | |
UACJ | 33,900 | 1,821.00 | 61,731,900 | |
住友電気工業 | 311,400 | 1,401.00 | 436,271,400 | |
日本精工 | 170,000 | 945.00 | 160,650,000 | |
日立製作所 | 118,400 | 4,020.00 | 475,968,000 | |
三菱電機 | 185,000 | 1,426.50 | 263,902,500 | |
明電舎 | 106,100 | 1,689.00 | 179,202,900 | |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 58,100 | 2,075.00 | 120,557,500 | |
サンケン電気 | 62,400 | 2,234.00 | 139,401,600 | |
セイコーエプソン | 78,000 | 1,753.00 | 136,734,000 | |
EIZO | 49,200 | 3,995.00 | 196,554,000 | |
パナソニック | 335,300 | 921.60 | 309,012,480 | |
新電元工業 | 32,900 | 3,475.00 | 114,327,500 | |
コーセル | 107,400 | 1,145.00 | 122,973,000 | |
京セラ | 29,000 | 7,092.00 | 205,668,000 | |
トヨタ紡織 | 68,100 | 1,439.00 | 97,995,900 | |
デンソー | 76,800 | 4,651.00 | 357,196,800 | |
いすゞ自動車 | 174,900 | 1,205.50 | 210,841,950 | |
トヨタ自動車 | 133,000 | 7,000.00 | 931,000,000 | |
アイシン精機 | 29,400 | 3,700.00 | 108,780,000 | |
本田技研工業 | 194,600 | 2,836.50 | 551,982,900 | |
SUBARU | 133,600 | 2,715.50 | 362,790,800 | |
ヤマハ発動機 | 160,000 | 1,876.00 | 300,160,000 | |
豊田合成 | 62,400 | 2,098.00 | 130,915,200 | |
HOYA | 22,600 | 8,233.00 | 186,065,800 | |
シチズン時計 | 526,900 | 556.00 | 292,956,400 | |
トッパン・フォームズ | 129,300 | 940.00 | 121,542,000 | |
電源開発 | 70,900 | 2,473.00 | 175,335,700 | |
東京瓦斯 | 56,100 | 2,634.00 | 147,767,400 | |
大阪瓦斯 | 91,900 | 1,910.00 | 175,529,000 | |
東日本旅客鉄道 | 53,200 | 10,090.00 | 536,788,000 | |
日本郵船 | 202,600 | 1,811.00 | 366,908,600 | |
商船三井 | 61,200 | 2,637.00 | 161,384,400 | |
日本テレビホールディングス | 292,100 | 1,673.00 | 488,683,300 | |
日本電信電話 | 175,800 | 5,148.00 | 905,018,400 | |
KDDI | 256,600 | 2,862.50 | 734,517,500 | |
三井物産 | 268,000 | 1,815.50 | 486,554,000 | |
三菱商事 | 85,600 | 2,940.00 | 251,664,000 | |
東邦ホールディングス | 112,000 | 2,495.00 | 279,440,000 | |
J.フロント リテイリング | 99,300 | 1,287.00 | 127,799,100 | |
三越伊勢丹ホールディングス | 110,200 | 897.00 | 98,849,400 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 88,000 | 3,796.00 | 334,048,000 | |
高島屋 | 98,000 | 1,250.00 | 122,500,000 | |
西日本フィナンシャルホールディングス | 137,700 | 803.00 | 110,573,100 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,256,700 | 522.90 | 657,128,430 | |
りそなホールディングス | 240,500 | 455.00 | 109,427,500 | |
三井住友トラスト・ホールディングス | 59,100 | 3,919.00 | 231,612,900 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 177,000 | 3,824.00 | 676,848,000 | |
千葉銀行 | 331,500 | 547.00 | 181,330,500 | |
大和証券グループ本社 | 520,000 | 475.00 | 247,000,000 | |
野村ホールディングス | 999,800 | 375.60 | 375,524,880 | |
MS&ADインシュアランスグループホール | 72,400 | 3,564.00 | 258,033,600 | |
第一生命ホールディングス | 395,800 | 1,632.50 | 646,143,500 | |
リコーリース | 18,000 | 3,355.00 | 60,390,000 | |
日立キャピタル | 69,300 | 2,347.00 | 162,647,100 | |
オリックス | 74,400 | 1,664.50 | 123,838,800 | |
三菱UFJリース | 457,700 | 595.00 | 272,331,500 | |
野村不動産ホールディングス | 140,700 | 2,445.00 | 344,011,500 | |
三井不動産 | 110,000 | 2,543.00 | 279,730,000 | |
三菱地所 | 262,400 | 2,032.50 | 533,328,000 | |
ダイビル | 142,000 | 1,055.00 | 149,810,000 | |
イオンモール | 68,400 | 1,732.00 | 118,468,800 | |
みらかホールディングス | 90,100 | 2,468.00 | 222,366,800 | |
合計 | 14,488,600 | 23,301,213,120 |
(2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。