有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
清水建設	209,200	905.00	189,326,000
大和ハウス工業	139,700	3,428.00	478,891,600
協和エクシオ	158,800	2,752.00	437,017,600
森永乳業	36,000	6,100.00	219,600,000
ヤクルト本社	39,600	6,380.00	252,648,000
日本ハム	60,200	4,415.00	265,783,000
キリンホールディングス	226,100	2,120.00	479,332,000
味の素	114,300	2,874.00	328,498,200
東レ	450,000	694.30	312,435,000
ワコールホールディングス	117,500	2,523.00	296,452,500
三井化学	88,000	3,625.00	319,000,000
住友ベークライト	27,400	4,660.00	127,684,000
DIC	99,100	2,826.00	280,056,600
富士フイルムホールディングス	45,800	8,020.00	367,316,000
マンダム	108,200	1,927.00	208,501,400
武田薬品工業	170,800	3,757.00	641,695,600
アステラス製薬	225,000	1,924.00	432,900,000
サワイグループホールディングス	57,700	4,815.00	277,825,500
横浜ゴム	77,000	2,163.00	166,551,000
ブリヂストン	101,700	4,718.00	479,820,600
AGC	43,600	4,645.00	202,522,000
日本製鉄	266,500	1,817.50	484,363,750
住友電気工業	195,600	1,555.00	304,158,000
SUMCO	65,900	2,785.00	183,531,500
アマダ	280,800	1,158.00	325,166,400
オーエスジー	120,100	2,082.00	250,048,200
小松製作所	144,100	2,754.50	396,923,450
住友重機械工業	85,000	3,050.00	259,250,000
荏原製作所	41,500	5,400.00	224,100,000
IHI	118,000	2,533.00	298,894,000
スター精密	105,500	1,707.00	180,088,500
日立製作所	114,300	6,386.00	729,919,800
三菱電機	225,700	1,490.00	336,293,000
富士電機	73,600	5,120.00	376,832,000
明電舎	108,700	2,357.00	256,205,900
日新電機	187,200	1,366.00	255,715,200
日本電気	54,000	5,700.00	307,800,000
EIZO	94,600	4,865.00	460,229,000
パナソニック	272,900	1,315.50	358,999,950
ソニーグループ	59,100	11,405.00	674,035,500
アルプスアルパイン	273,300	1,201.00	328,233,300
コーセル	100,400	1,015.00	101,906,000
ウシオ電機	212,500	2,000.00	425,000,000
村田製作所	28,300	9,113.00	257,897,900
SCREENホールディングス	13,600	9,930.00	135,048,000
トヨタ紡織	95,000	2,262.00	214,890,000
デンソー	49,400	7,335.00	362,349,000
トヨタ自動車	74,500	9,832.00	732,484,000
日野自動車	170,000	935.00	158,950,000
新明和工業	180,000	964.00	173,520,000
アイシン	50,000	4,790.00	239,500,000
本田技研工業	120,300	3,514.00	422,734,200
豊田合成	90,000	2,648.00	238,320,000
トッパン・フォームズ	103,200	1,081.00	111,559,200
リンテック	99,800	2,407.00	240,218,600
東京瓦斯	103,900	2,062.50	214,293,750
東日本旅客鉄道	32,600	7,846.00	255,779,600
日本通運	38,700	8,190.00	316,953,000
日本郵船	51,900	5,160.00	267,804,000
商船三井	49,900	4,835.00	241,266,500
日鉄ソリューションズ	113,800	3,540.00	402,852,000
大塚商会	92,900	5,830.00	541,607,000
日本電信電話	274,900	2,884.00	792,811,600
KDDI	117,900	3,522.00	415,243,800
エヌ・ティ・ティ・データ	99,100	1,762.00	174,614,200
三井物産	200,000	2,540.00	508,000,000
J.フロント リテイリング	306,100	971.00	297,223,100
セブン&アイ・ホールディングス	94,700	5,068.00	479,939,600
イズミ	95,900	3,985.00	382,161,500
ヤマダホールディングス	712,600	508.00	362,000,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,281,000	589.60	755,277,600
三井住友フィナンシャルグループ	169,000	3,748.00	633,412,000
千葉銀行	361,900	652.00	235,958,800
MS&ADインシュアランスグループホール	92,600	3,364.00	311,506,400
第一生命ホールディングス	313,900	1,986.00	623,405,400
イオンフィナンシャルサービス	249,300	1,377.00	343,286,100
三井不動産	145,600	2,694.50	392,319,200
三菱地所	134,700	1,774.50	239,025,150
ダイセキ	55,400	4,945.00	273,953,000
合計	12,057,400		27,029,715,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。