有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	157,200	3,421.00	537,781,200
鹿島建設	121,200	3,668.00	444,561,600
積水ハウス	167,000	3,167.00	528,889,000
エクシオグループ	46,600	1,918.00	89,378,800
日揮ホールディングス	282,600	1,256.50	355,086,900
大氣社	191,700	2,609.00	500,145,300
インフロニア・ホールディングス	136,400	1,235.00	168,454,000
森永乳業	187,200	3,354.00	627,868,800
日本ハム	25,300	4,958.00	125,437,400
アサヒグループホールディングス	498,200	1,838.50	915,940,700
キリンホールディングス	138,000	1,975.00	272,550,000
東レ	303,900	1,003.00	304,811,700
レンゴー	502,200	872.90	438,370,380
旭化成	429,700	1,011.00	434,426,700
信越化学工業	153,700	4,637.00	712,706,900
三菱瓦斯化学	90,300	2,529.50	228,413,850
三井化学	73,000	3,431.00	250,463,000
日本化薬	319,600	1,336.00	426,985,600
ADEKA	181,600	2,909.00	528,274,400
花王	84,200	6,644.00	559,424,800
artience	145,000	3,095.00	448,775,000
富士フイルムホールディングス	91,800	2,988.00	274,298,400
マンダム	283,600	1,459.00	413,772,400
武田薬品工業	146,100	4,445.00	649,414,500
アステラス製薬	522,800	1,442.00	753,877,600
サワイグループホールディングス	326,400	1,899.50	619,996,800
AGC	111,100	4,319.00	479,840,900
住友電気工業	63,900	3,271.00	209,016,900
SUMCO	597,100	1,191.00	711,146,100
LIXIL	199,300	1,718.50	342,497,050
リンナイ	139,500	3,700.00	516,150,000
オーエスジー	225,200	1,827.00	411,440,400
ナブテスコ	219,600	2,666.00	585,453,600
クボタ	391,600	1,620.50	634,587,800
ダイキン工業	62,400	18,390.00	1,147,536,000
ジェイテクト	448,400	1,249.50	560,275,800
マキタ	131,900	4,518.00	595,924,200
ミネベアミツミ	340,400	2,205.00	750,582,000
富士電機	27,900	6,644.00	185,367,600
ニデック	190,200	2,706.50	514,776,300
オムロン	116,100	3,845.00	446,404,500
EIZO	154,700	2,142.00	331,367,400
パナソニック ホールディングス	424,100	1,433.00	607,735,300
ヒロセ電機	50,700	17,420.00	883,194,000
浜松ホトニクス	325,200	1,826.50	593,977,800
京セラ	548,400	1,608.00	881,827,200
太陽誘電	163,400	2,543.00	415,526,200
村田製作所	507,300	2,139.50	1,085,368,350
トヨタ紡織	206,400	2,085.00	430,344,000
デンソー	261,700	1,970.50	515,679,850
いすゞ自動車	88,700	1,949.50	172,920,650
トヨタ自動車	425,600	2,532.00	1,077,619,200
マツダ	190,700	868.40	165,603,880
本田技研工業	362,200	1,526.00	552,717,200
リンテック	162,800	2,968.00	483,190,400
東日本旅客鉄道	246,500	3,157.00	778,200,500
ヤマトホールディングス	303,300	1,904.00	577,483,200
NIPPON EXPRESSホールディン	269,900	3,213.00	867,188,700
大塚商会	245,000	2,832.50	693,962,500
BIPROGY	55,300	5,875.00	324,887,500
NTT	8,559,900	150.20	1,285,696,980
ユナイテッドアローズ	245,000	2,161.00	529,445,000
イズミ	140,500	3,090.00	434,145,000
いよぎんホールディングス	64,900	1,691.00	109,745,900
めぶきフィナンシャルグループ	1,059,800	778.60	825,160,280
九州フィナンシャルグループ	340,000	764.60	259,964,000
ゆうちょ銀行	190,200	1,621.50	308,409,300
西日本フィナンシャルホールディングス	92,400	2,304.00	212,889,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	909,100	1,998.50	1,816,836,350
三井住友トラストグループ	105,100	3,849.00	404,529,900
三井住友フィナンシャルグループ	359,100	3,644.00	1,308,560,400
八十二銀行	489,000	1,264.00	618,096,000
山陰合同銀行	101,300	1,281.00	129,765,300
第一生命ホールディングス	234,300	1,126.00	263,821,800
三井不動産	316,500	1,362.50	431,231,250
三菱地所	231,300	2,699.50	624,394,350
綜合警備保障	257,700	1,040.50	268,136,850
合計	27,557,900		40,970,726,970

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。