半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成27年7月15日現在 | 第17期中間計算期間末 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 843,125,429 | 698,406,968 |
| 株式 | 22,138,788,830 | 19,826,225,130 |
| 未収入金 | - | 6,398,023 |
| 未収配当金 | 23,234,600 | 27,807,300 |
| 流動資産合計 | 23,005,148,859 | 20,558,837,421 |
| 資産合計 | 23,005,148,859 | 20,558,837,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 539,009,250 | - |
| 未払解約金 | 60,368,893 | 22,415,830 |
| 未払受託者報酬 | 12,145,788 | 12,004,754 |
| 未払委託者報酬 | 170,041,564 | 168,067,136 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 781,700,495 | 202,622,720 |
| 負債合計 | 781,700,495 | 202,622,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,966,975,003 | 18,837,755,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,256,473,361 | 1,518,458,798 |
| 純資産合計 | 22,223,448,364 | 20,356,214,701 |
| 負債純資産合計 | 23,005,148,859 | 20,558,837,421 |
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