半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 2019年7月16日現在 | 第21期中間計算期間末 2020年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 947,636,981 | 283,910,042 |
| 株式 | 23,301,213,120 | 25,552,866,250 |
| 未収配当金 | 31,617,300 | 35,022,150 |
| 流動資産合計 | 24,280,467,401 | 25,871,798,442 |
| 資産合計 | 24,280,467,401 | 25,871,798,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,126,884 | - |
| 未払解約金 | 28,816,517 | 50,557,682 |
| 未払受託者報酬 | 12,957,875 | 13,475,708 |
| 未払委託者報酬 | 181,410,182 | 188,659,804 |
| 未払利息 | 2,752 | 684 |
| その他未払費用 | 135,000 | 187,371 |
| 流動負債合計 | 622,449,210 | 252,881,249 |
| 負債合計 | 622,449,210 | 252,881,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,956,344,238 | 19,845,648,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,701,673,953 | 5,773,268,748 |
| 元本等合計 | 23,658,018,191 | 25,618,917,193 |
| 純資産合計 | 23,658,018,191 | 25,618,917,193 |
| 負債純資産合計 | 24,280,467,401 | 25,871,798,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
