- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 2022年7月15日現在 | 第24期中間計算期間末 2023年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 816,388,336 |
| コール・ローン | 1,632,469,156 | - |
| 株式 | 28,024,374,190 | 29,636,278,720 |
| 未収配当金 | 40,216,200 | 45,716,650 |
| 流動資産合計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
| 資産合計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,899,008 | - |
| 未払解約金 | 30,359,525 | 38,801,995 |
| 未払受託者報酬 | 15,369,679 | 16,547,667 |
| 未払委託者報酬 | 215,175,405 | 231,667,298 |
| 未払利息 | 4,919 | - |
| その他未払費用 | 468,998 | 444,880 |
| 流動負債合計 | 883,277,534 | 287,461,840 |
| 負債合計 | 883,277,534 | 287,461,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,729,966,958 | 21,220,177,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,083,815,054 | 8,990,743,885 |
| 元本等合計 | 28,813,782,012 | 30,210,921,866 |
| 純資産合計 | 28,813,782,012 | 30,210,921,866 |
| 負債純資産合計 | 29,697,059,546 | 30,498,383,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
