剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 17 期中間計算期間自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日	第 18 期中間計算期間自 平成28年 7月23日至 平成29年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△6,249,061	10,511,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,353,877	△248,318,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	18,570,132
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,570,132
剰余金減少額又は欠損金増加額		552,496	601,410
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,327	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,169	601,410
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△238,364,551	△33,326,412

2017/04/21 10:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年1月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,678,342,932	2,267,518,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,337,726,076	3,727,356,698

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年1月22日が休業日のため、前営業日の平成29年1月20日現在における親投資信託の状況です。

2017/04/21 10:05