- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 5,156,686,840 5,156,686,840 | (分配付) (分配落) | 6,552 6,552 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 5,229,119,687 5,229,119,687 | (分配付) (分配落) | 8,691 8,691 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 4,675,683,470 4,542,954,403 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 3,138,243,494 3,138,243,494 | (分配付) (分配落) | 7,211 7,211 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,976,803,634 1,976,803,634 | (分配付) (分配落) | 4,660 4,660 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,682,520,175 1,682,520,175 | (分配付) (分配落) | 4,337 4,337 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,640,988,094 1,640,988,094 | (分配付) (分配落) | 4,843 4,843 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,228,452,474 1,228,452,474 | (分配付) (分配落) | 3,935 3,935 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,004,589,170 2,004,589,170 | (分配付) (分配落) | 7,269 7,269 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,785,144,232 1,785,144,232 | (分配付) (分配落) | 7,727 7,727 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 1,868,347,759 | 6,815 | ||
| 8月末日 | 1,806,445,675 | 6,628 | ||
| 9月末日 | 1,890,144,443 | 7,261 | ||
| 10月末日 | 1,880,205,808 | 7,286 | ||
| 11月末日 | 1,926,527,089 | 7,647 | ||
| 12月末日 | 1,935,574,298 | 7,940 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,808,257,168 | 7,520 | ||
| 2月末日 | 1,766,192,553 | 7,377 | ||
| 3月末日 | 1,724,948,832 | 7,286 | ||
| 4月末日 | 1,650,096,327 | 6,984 | ||
| 5月末日 | 1,695,641,801 | 7,203 | ||
| 6月末日 | 1,774,579,878 | 7,601 | ||
| 7月末日 | 1,806,333,363 | 7,853 | ||
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