- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 3,138,243,494 3,138,243,494 | (分配付) (分配落) | 7,211 7,211 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,976,803,634 1,976,803,634 | (分配付) (分配落) | 4,660 4,660 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,682,520,175 1,682,520,175 | (分配付) (分配落) | 4,337 4,337 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,640,988,094 1,640,988,094 | (分配付) (分配落) | 4,843 4,843 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,228,452,474 1,228,452,474 | (分配付) (分配落) | 3,935 3,935 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,004,589,170 2,004,589,170 | (分配付) (分配落) | 7,269 7,269 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,785,144,232 1,785,144,232 | (分配付) (分配落) | 7,727 7,727 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,665,889,790 1,665,889,790 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 1,272,035,943 1,272,035,943 | (分配付) (分配落) | 8,367 8,367 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 1,375,925,840 1,337,353,574 | (分配付) (分配落) | 10,701 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,285,574,770 | 8,459 | ||
| 8月末日 | 1,273,070,600 | 8,394 | ||
| 9月末日 | 1,270,552,087 | 8,416 | ||
| 10月末日 | 1,332,473,720 | 8,899 | ||
| 11月末日 | 1,378,969,352 | 9,345 | ||
| 12月末日 | 1,371,889,517 | 9,606 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,381,103,376 | 9,798 | ||
| 2月末日 | 1,368,100,457 | 9,809 | ||
| 3月末日 | 1,351,509,645 | 9,865 | ||
| 4月末日 | 1,357,238,814 | 9,923 | ||
| 5月末日 | 1,362,309,574 | 10,295 | ||
| 6月末日 | 1,344,181,509 | 10,389 | ||
| 7月末日 | 1,343,778,094 | 10,310 | ||
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