- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 1,976,803,634 | 1,976,803,634 | 4,660 | 4,660 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 1,682,520,175 | 1,682,520,175 | 4,337 | 4,337 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,640,988,094 | 1,640,988,094 | 4,843 | 4,843 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,228,452,474 | 1,228,452,474 | 3,935 | 3,935 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 2,004,589,170 | 2,004,589,170 | 7,269 | 7,269 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,785,144,232 | 1,785,144,232 | 7,727 | 7,727 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,665,889,790 | 1,665,889,790 | 10,014 | 10,014 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,272,035,943 | 1,272,035,943 | 8,367 | 8,367 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,337,353,574 | 1,375,925,840 | 10,401 | 10,701 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,097,739,100 | 1,185,691,325 | 11,233 | 12,133 |
| 平成29年 7月末日 | 1,343,778,094 | ― | 10,310 | ― | |
| 8月末日 | 1,337,477,818 | ― | 10,456 | ― | |
| 9月末日 | 1,399,057,093 | ― | 11,056 | ― | |
| 10月末日 | 1,317,616,750 | ― | 11,716 | ― | |
| 11月末日 | 1,284,582,823 | ― | 12,093 | ― | |
| 12月末日 | 1,291,587,129 | ― | 12,385 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,301,881,813 | ― | 12,748 | ― | |
| 2月末日 | 1,251,660,416 | ― | 12,307 | ― | |
| 3月末日 | 1,200,802,396 | ― | 11,945 | ― | |
| 4月末日 | 1,202,078,904 | ― | 12,035 | ― | |
| 5月末日 | 1,220,045,256 | ― | 12,309 | ― | |
| 6月末日 | 1,200,965,567 | ― | 12,165 | ― | |
| 7月末日 | 1,148,421,721 | ― | 11,261 | ― | |
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