純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	772	8,674,488
単位型株式投資信託	113	578,040
追加型公社債投資信託	1	29,384
単位型公社債投資信託	187	537,022
合 計	1,073	9,818,935

2019/06/17 9:04

#2 収益率の推移（連結）

国内株式マザーファンド(D号)
e border="0">2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,877,764	4.15
合計(純資産総額)		8,965,758,294	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/06/17 9:04

#3 投資状況（連結）

三井住友・日本株・成長力ファンド
e border="0">2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,108,703	0.49
合計(純資産総額)		1,244,840,626	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/06/17 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/06/17 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/06/17 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド

2019/06/17 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/06/17 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月20日現在)	(平成31年 3月20日現在)
負債合計	252,117,406	261,886,329
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/17 9:04