半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 2018年 4月末日 | 1,988,021,538 | ― | 13,879 | ― | |
| 5月末日 | 1,974,473,305 | ― | 13,961 | ― | |
| 6月末日 | 1,943,114,123 | ― | 13,758 | ― | |
| 7月末日 | 1,913,649,235 | ― | 13,578 | ― | |
| 8月末日 | 1,870,154,750 | ― | 13,380 | ― | |
| 9月末日 | 1,892,102,062 | ― | 13,760 | ― | |
| 10月末日 | 1,673,143,031 | ― | 12,233 | ― | |
| 11月末日 | 1,697,593,862 | ― | 12,483 | ― | |
| 12月末日 | 1,498,012,257 | ― | 11,035 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,189,520,832 | ― | 11,301 | ― | |
| 2月末日 | 1,229,333,620 | ― | 11,735 | ― | |
| 3月末日 | 1,230,256,338 | ― | 11,787 | ― | |
| 4月末日 | 1,244,840,626 | ― | 12,060 | ― | |
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