- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2013年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (2014年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 第22期 | (2021年 9月21日) | 1,276,294,974 | 1,309,780,927 | 15,246 | 15,646 |
| 第23期 | (2022年 9月20日) | 1,042,326,959 | 1,074,257,017 | 13,058 | 13,458 |
| 2021年 9月末日 | 1,246,991,842 | - | 14,891 | - | |
| 10月末日 | 1,230,565,317 | - | 14,853 | - | |
| 11月末日 | 1,188,485,827 | - | 14,456 | - | |
| 12月末日 | 1,193,483,579 | - | 14,699 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,092,748,655 | - | 13,466 | - | |
| 2月末日 | 1,088,663,065 | - | 13,438 | - | |
| 3月末日 | 1,137,693,855 | - | 14,039 | - | |
| 4月末日 | 1,094,297,020 | - | 13,539 | - | |
| 5月末日 | 1,075,960,691 | - | 13,330 | - | |
| 6月末日 | 1,047,030,654 | - | 12,936 | - | |
| 7月末日 | 1,082,445,155 | - | 13,434 | - | |
| 8月末日 | 1,090,140,187 | - | 13,567 | - | |
| 9月末日 | 999,440,345 | - | 12,527 | - | |
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