有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成19年 9月20日) | 3,501,160,843 | 3,501,160,843 | 8,566 | 8,566 |
| 第9期 | (平成20年 9月22日) | 2,212,107,461 | 2,212,107,461 | 5,955 | 5,955 |
| 第10期 | (平成21年 9月24日) | 1,695,431,739 | 1,695,431,739 | 4,900 | 4,900 |
| 第11期 | (平成22年 9月21日) | 1,389,502,751 | 1,389,502,751 | 4,423 | 4,423 |
| 第12期 | (平成23年 9月20日) | 1,192,003,194 | 1,192,003,194 | 4,194 | 4,194 |
| 第13期 | (平成24年 9月20日) | 1,145,425,311 | 1,145,425,311 | 4,381 | 4,381 |
| 第14期 | (平成25年 9月20日) | 1,737,707,997 | 1,737,707,997 | 7,274 | 7,274 |
| 第15期 | (平成26年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (平成27年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (平成28年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 平成27年10月末日 | 1,957,703,360 | ― | 10,076 | ― | |
| 11月末日 | 2,018,378,142 | ― | 10,520 | ― | |
| 12月末日 | 1,991,408,460 | ― | 10,432 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,897,683,538 | ― | 9,891 | ― | |
| 2月末日 | 1,692,186,549 | ― | 9,136 | ― | |
| 3月末日 | 1,813,784,328 | ― | 9,825 | ― | |
| 4月末日 | 1,750,040,329 | ― | 9,588 | ― | |
| 5月末日 | 1,827,766,197 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 1,701,504,206 | ― | 9,397 | ― | |
| 7月末日 | 1,752,225,494 | ― | 9,720 | ― | |
| 8月末日 | 1,674,218,561 | ― | 9,301 | ― | |
| 9月末日 | 1,731,597,292 | ― | 9,644 | ― | |
| 10月末日 | 1,798,864,266 | ― | 10,070 | ― | |
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