半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 2019年 4月末日 | 1,244,840,626 | ― | 12,060 | ― | |
| 5月末日 | 1,176,964,039 | ― | 11,446 | ― | |
| 6月末日 | 1,194,706,288 | ― | 11,641 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,883,739 | ― | 11,933 | ― | |
| 8月末日 | 1,164,255,172 | ― | 11,400 | ― | |
| 9月末日 | 1,172,862,455 | ― | 11,601 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,633,171 | ― | 12,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,059,818 | ― | 12,501 | ― | |
| 12月末日 | 1,268,775,824 | ― | 12,831 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,233,985,900 | ― | 12,578 | ― | |
| 2月末日 | 1,082,517,631 | ― | 11,084 | ― | |
| 3月末日 | 1,021,179,165 | ― | 10,642 | ― | |
| 4月末日 | 1,083,944,738 | ― | 11,308 | ― | |
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