- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2014年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 第22期 | (2021年 9月21日) | 1,276,294,974 | 1,309,780,927 | 15,246 | 15,646 |
| 第23期 | (2022年 9月20日) | 1,042,326,959 | 1,074,257,017 | 13,058 | 13,458 |
| 第24期 | (2023年 9月20日) | 1,116,696,664 | 1,146,670,430 | 14,902 | 15,302 |
| 2022年 9月末日 | 999,440,345 | - | 12,527 | - | |
| 10月末日 | 1,039,770,148 | - | 13,032 | - | |
| 11月末日 | 1,057,661,283 | - | 13,294 | - | |
| 12月末日 | 1,006,459,351 | - | 12,723 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,032,561,132 | - | 13,106 | - | |
| 2月末日 | 1,013,185,167 | - | 13,118 | - | |
| 3月末日 | 1,027,107,809 | - | 13,407 | - | |
| 4月末日 | 1,029,922,287 | - | 13,473 | - | |
| 5月末日 | 1,062,965,825 | - | 13,932 | - | |
| 6月末日 | 1,130,029,329 | - | 14,982 | - | |
| 7月末日 | 1,131,044,087 | - | 15,002 | - | |
| 8月末日 | 1,151,245,053 | - | 15,313 | - | |
| 9月末日 | 1,100,104,358 | - | 14,704 | - | |
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