- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 第22期 | (2021年 9月21日) | 1,276,294,974 | 1,309,780,927 | 15,246 | 15,646 |
| 第23期 | (2022年 9月20日) | 1,042,326,959 | 1,074,257,017 | 13,058 | 13,458 |
| 第24期 | (2023年 9月20日) | 1,116,696,664 | 1,146,670,430 | 14,902 | 15,302 |
| 第25期 | (2024年 9月20日) | 1,175,894,617 | 1,211,208,896 | 16,649 | 17,149 |
| 第26期 | (2025年 9月22日) | 1,310,805,976 | 1,349,722,116 | 20,210 | 20,810 |
| 2024年10月末日 | 1,199,325,472 | - | 17,145 | - | |
| 11月末日 | 1,188,639,292 | - | 17,471 | - | |
| 12月末日 | 1,240,168,112 | - | 18,259 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,233,563,291 | - | 18,163 | - | |
| 2月末日 | 1,144,717,359 | - | 16,897 | - | |
| 3月末日 | 1,132,522,407 | - | 16,755 | - | |
| 4月末日 | 1,114,546,476 | - | 16,822 | - | |
| 5月末日 | 1,188,898,975 | - | 18,009 | - | |
| 6月末日 | 1,242,023,472 | - | 18,888 | - | |
| 7月末日 | 1,288,052,972 | - | 19,745 | - | |
| 8月末日 | 1,328,178,960 | - | 20,471 | - | |
| 9月末日 | 1,299,542,556 | - | 20,246 | - | |
| 10月末日 | 1,423,798,244 | - | 22,203 | - | |
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