有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2015年 9月24日) | 1,763,022,027 | 1,763,022,027 | 9,245 | 9,245 |
| 第17期 | (2016年 9月20日) | 1,676,143,861 | 1,676,143,861 | 9,327 | 9,327 |
| 第18期 | (2017年 9月20日) | 1,929,645,528 | 1,975,053,168 | 12,749 | 13,049 |
| 第19期 | (2018年 9月20日) | 1,848,495,082 | 1,890,079,590 | 13,335 | 13,635 |
| 第20期 | (2019年 9月20日) | 1,183,945,092 | 1,214,569,120 | 11,598 | 11,898 |
| 第21期 | (2020年 9月23日) | 1,199,451,494 | 1,227,834,196 | 12,678 | 12,978 |
| 第22期 | (2021年 9月21日) | 1,276,294,974 | 1,309,780,927 | 15,246 | 15,646 |
| 第23期 | (2022年 9月20日) | 1,042,326,959 | 1,074,257,017 | 13,058 | 13,458 |
| 第24期 | (2023年 9月20日) | 1,116,696,664 | 1,146,670,430 | 14,902 | 15,302 |
| 第25期 | (2024年 9月20日) | 1,175,894,617 | 1,211,208,896 | 16,649 | 17,149 |
| 2023年10月末日 | 1,050,686,227 | - | 14,040 | - | |
| 11月末日 | 1,104,636,122 | - | 14,793 | - | |
| 12月末日 | 1,106,801,380 | - | 14,871 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,171,037,699 | - | 15,833 | - | |
| 2月末日 | 1,225,278,553 | - | 16,839 | - | |
| 3月末日 | 1,277,585,769 | - | 17,697 | - | |
| 4月末日 | 1,243,433,750 | - | 17,335 | - | |
| 5月末日 | 1,249,169,996 | - | 17,440 | - | |
| 6月末日 | 1,281,480,728 | - | 18,003 | - | |
| 7月末日 | 1,251,640,250 | - | 17,582 | - | |
| 8月末日 | 1,226,617,942 | - | 17,349 | - | |
| 9月末日 | 1,192,704,067 | - | 16,878 | - | |
| 10月末日 | 1,199,325,472 | - | 17,145 | - | |
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