- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年3月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株・成長力ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成26年 9月22日) | 1,808,176,167 | 1,808,176,167 | 8,400 | 8,400 |
| 平成26年 4月末日 | 1,611,715,706 | ― | 7,154 | ― | |
| 5月末日 | 1,652,489,693 | ― | 7,358 | ― | |
| 6月末日 | 1,738,186,147 | ― | 7,809 | ― | |
| 7月末日 | 1,767,476,299 | ― | 8,026 | ― | |
| 8月末日 | 1,776,157,918 | ― | 8,180 | ― | |
| 9月末日 | 1,819,161,131 | ― | 8,535 | ― | |
| 10月末日 | 1,797,574,752 | ― | 8,500 | ― | |
| 11月末日 | 1,831,818,576 | ― | 8,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,846,461,201 | ― | 9,031 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,857,229,584 | ― | 9,108 | ― | |
| 2月末日 | 1,911,051,615 | ― | 9,420 | ― | |
| 3月末日 | 1,950,081,242 | ― | 9,704 | ― | |
| 4月末日 | 1,934,806,269 | ― | 9,785 | ― | |
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